Financiële positie
In de jaarrekening 2024 is er sprake van een positief rekeningresultaat van € 6.350.115.
Dit is een afwijking van + € 305.000 ten opzichte van het begroot saldo van € 6.045.000.
Hieronder volgt een beknopte opsomming van de belangrijkste oorzaken van het verschil:
( x € 1.000)
Omschrijving | |||
|---|---|---|---|
P-staat | 128 | ||
Rentevoordeel | 60 | ||
Hogere baten OZB | 110 | ||
Algemene Uitkering december circulaire | 822 | ||
Economische samenwerking | 106 | ||
Pensioen wethouders | -335 | ||
RVU en voorziening verlof sparen | -150 | ||
Hogere baten toeristenbelasting | 105 | ||
Lagere exploitatielasten sport en cultuur | 194 | ||
Tekort jeugd | -230 | ||
WMO (vervoer en dagbesteding) | -184 | ||
Hogere uitvoeringskosten Vidar | -210 | ||
Lagere uitkering Oekraine | -153 | ||
Lagere onttrekking reserve toerisme | -275 | ||
Verkeer, kabels, leidingen en overig | 165 | ||
Afrekening Omgevingsdienst Zuid Limburg | 70 | ||
Afrekening Bsgw | 72 | ||
Het verloop van het geraamde exploitatiesaldo was als volgt:
( x € 1.000)
Omschrijving | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Saldo primaire begroting (incl. amendement hondenbelasting) | 2.498 | ||||
Mutaties raadsbesluiten | |||||
Aanvullend krediet Groenewald | -33 | ||||
Huisvesting wijkbeheer | -15 | ||||
Slotwijziging 2023 | 193 | ||||
Voorbereidingskrediet Steskensstraat | -8 | ||||
Bestuursrapportage 2024 | 1.002 | ||||
Meicirculaire 2024 | 330 | ||||
Grondexploitatie Bruisend Hart | 2 | ||||
Begroting 2025 | 35 | ||||
Slotwijziging 2024 | 2.040 | ||||
Begroot exploitatie saldo | 6.045 | ||||
Werkelijk exploitatieresultaat jaarrekening 2024 | 6.350 |
|---|
Saldo incidentele lasten en baten 1.267
Genormaliseerd resultaat 2024 | 5.083 |
|---|
Voor een analyse van de belangrijkste verschillen per programma tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening.
Onderstaand volgt een overzicht van het structurele evenwicht.
Recapitulatie structureel evenwicht | |||
|---|---|---|---|
2024 | |||
totaal | inc | struct | |
Lasten | 5.336 | 5.336 | |
Baten | 62.944 | 62.944 | |
Bestuur en ondersteuning | 57.608 | 0 | 57.608 |
Lasten | 3.044 | 3.044 | |
Baten | 327 | 327 | |
Veiligheid | -2.717 | 0 | -2.717 |
Lasten | 4.936 | 4.936 | |
Baten | 430 | 430 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -4.506 | 0 | -4.506 |
Lasten | 1.164 | 250 | 914 |
Baten | 461 | 461 | |
Economie | -703 | -250 | -453 |
Lasten | 3.381 | 59 | 3.322 |
Baten | 618 | 59 | 559 |
Onderwijs | -2.763 | 0 | -2.763 |
Lasten | 5.758 | 232 | 5.526 |
Baten | 761 | 232 | 529 |
Sport, cultuur en recreatie | -4.997 | 0 | -4.997 |
Lasten | 32.681 | 1.572 | 31.109 |
Baten | 9.618 | 3.137 | 6.481 |
Sociaal Domein | -23.063 | 1.565 | -24.628 |
Lasten | 9.247 | 427 | 8.820 |
Baten | 8.773 | 248 | 8.525 |
Volksgezondheid en milieu | -474 | -179 | -295 |
Lasten | 7.074 | 5.206 | 1.868 |
Baten | 5.345 | 4.869 | 476 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -1.729 | -337 | -1.392 |
Overhead lasten | 11.539 | 499 | 11.040 |
Overhead baten | 45 | 45 | |
Saldo lasten en baten | 5.162 | 300 | 4.862 |
Lasten | 2.644 | 2.594 | 50 |
Baten | 3.832 | 3.561 | 271 |
Mutaties reserves | 1.188 | 967 | 221 |
Totaal saldo | 6.350 | 1.267 | 5.083 |
Totaal lasten | 86.804 | 10.839 | 75.965 |
Totaal baten | 93.154 | 12.106 | 81.048 |
Structureel saldo baten -/- lasten | 5.083 | ||